简街资本

简街资本是一家总部位于纽约市的美国私营量化交易和做市公司。公司成立于1999年，最初交易美国存托凭证，随后扩展到交易所交易基金、股票期权、固定收益、期货、大宗商品、指数及其他衍生品。其业务基于量化研究、电子交易系统、市场数据和流动性提供，在广泛的金融工具和交易场所中报价并促进交易。 该公司以逐步进入相邻市场而非遵循严格的、公开传播的多年扩张计划而闻名。交易所交易基金成为其核心活动之一，而其更广泛的交易平台扩展到债券和股票市场、期权、大宗商品和期货。简街还参与机构和零售交易生态系统，包括与订单路由和订单流支付相关的安排。其国际活动包括在美国以外的交易和办公室，公司被描述为在超过二十个国家运营。 简街的组织文化与传统的投资银行或上市金融机构不同。它历来不强调单一首席执行官或标准的自上而下的管理层次。相反，战略和运营责任由一组高级领导者共同承担。员工的薪酬通常与公司的整体业绩挂钩，而非个人交易账簿的利润。这种结构，加上对数学推理和软件工程的高度重视，使公司成为技术密集型交易组织。 技术是简街运营的核心。该公司尤其与OCaml编程语言相关，并为开源生态系统贡献了软件和库，包括与OCaml工具相关的工作。它还使用Python，包括用于机器学习应用和研究。简街的公开技术工作、招聘材料和教育活动使其在金融领域之外也广为人知。 该公司还通过诉讼和监管纠纷引起关注。这些事项包括对伦敦金属交易所取消镍交易的挑战、涉及前雇员涉嫌盗用机密交易信息的诉讼，以及印度涉及涉嫌操纵Bank Nifty指数的监管程序。简街在相关事项中否认不当行为。由于它是私营公司，详细的财务信息不如上市金融公司那样容易获得，对其规模和业绩的公开描述通常基于监管文件、法院记录、市场估计或公司相关披露。

简街资本由蒂姆·雷诺兹、罗伯特·格拉涅里、马克·格斯坦和迈克尔·詹金斯于1999年创立。雷诺兹、格拉涅里和詹金斯曾在Susquehanna International Group从事交易工作，而格斯坦曾在IBM担任开发人员。公司名称取自纽约市格林威治村的简街，由创始人部分随机选择；该公司并未在该街设立总部。 简街最初专注于美国存托凭证。后来扩展到股票期权和交易所交易基金，ETF成为其做市业务中特别重要的部分。在2000年代后期，公司进一步扩展到固定收益、期货、大宗商品和其他衍生品。这一扩张反映了其典型的方法，即在已有专业知识的相邻市场发展能力，而不是宣布单一的转型战略。 公司的商业模式依赖于量化分析、自动化定价、风险管理以及在多个交易场所提供流动性的能力。其产品和市场包括股票、ETF、期权、固定收益工具、期货、大宗商品、指数和衍生品。简街已建立全球业务，并被描述为在超过二十个国家进行交易。它还参与与经纪商和交易平台的关系，这些平台路由机构和零售订单。 简街的内部组织被描述为对于大型交易公司来说相对非传统。它没有一贯地采用传统的首席执行官角色和清晰的公开公司层级，而是依靠一组高级高管的协作领导。薪酬与公司整体业绩挂钩，公司高度重视招聘数学家、程序员、量化研究员和技术培训的交易员。 软件工程和编程语言研究是公司身份的重要组成部分。简街在交易和运营系统中广泛使用OCaml，并为开源OCaml项目做出贡献。Python也变得越来越重要，尤其是在机器学习和数据导向研究方面。2020年，公司举办了一场市场预测竞赛，其数据集后来在学术和应用研究中变得有用。 公司面临过几起法律和监管争议。2022年，简街和Elliott就伦敦金属交易所在市场波动期间取消镍交易提起诉讼。该案于2023年被驳回，2024年上诉被驳回。简街还单独起诉了加入Millennium Management的前雇员，涉及商业秘密；该纠纷于2024年和解。在印度，SEBI于2025年指控简街使用协调头寸和多个实体影响Bank Nifty指数。简街否认这些指控，其市场准入限制随后被解除，而相关程序仍在继续。 由于简街是私营公司，其所有权、领导结构和财务业绩不像上市公司那样以标准化方式披露。因此，公开信息往往强调其市场、技术、法律程序、招聘以及选定的监管或法院文件，而不是一套完整的经审计的财务报表。

• 2025

  印度监管程序

  [1]Jane Street Capitalen.wikipedia.org

  SEBI指控简街涉及Bank Nifty交易操纵，随后在程序继续期间解除公司的交易限制。

• 2024

  商业秘密纠纷和解

  [1]Jane Street Capitalen.wikipedia.org

  简街就前雇员在Millennium Management涉嫌使用机密信息的案件达成和解。

• 2023

  高等法院驳回LME诉讼

  [1]Jane Street Capitalen.wikipedia.org

  英国高等法院驳回简街对伦敦金属交易所的诉讼。

• 2022

  伦敦金属交易所诉讼开始

  [1]Jane Street Capitalen.wikipedia.org

  简街和Elliott对伦敦金属交易所取消镍交易提出质疑。

• 2020

  市场预测竞赛开始

  [1]Jane Street Capitalen.wikipedia.org

  简街推出奖金池为10万美元的市场预测竞赛，持续到2021年。

• 1999

  简街成立

  [1]Jane Street Capitalen.wikipedia.org

  蒂姆·雷诺兹、罗伯特·格拉涅里、马克·格斯坦和迈克尔·詹金斯创立简街资本。

一家以技术驱动、量化导向的全球做市商和自营交易公司，以广泛的多资产覆盖、电子执行、研究以及异常去中心化的领导文化而闻名。

• 做市

  交易所交易基金

  简街在扩展美国存托凭证业务后开始交易ETF，并在该类别中建立了重要的做市业务。其ETF活动涉及定价、流动性提供、对冲以及在一级和二级市场的交易。

• 股票 · 1999

  股票和美国存托凭证

  美国存托凭证是简街最初的交易活动之一。该公司后来将其股票能力扩展到包括股票、指数和相关现金市场工具，用于量化策略和对冲。

• 衍生品

  股票期权和衍生品

  简街交易股票期权和其他衍生品并做市。这些工具支持直接流动性提供以及与股票、ETF和指数相关的风险管理策略。

• 固定收益

  固定收益

  该公司在2000年代后期更广泛的多元化过程中扩展到固定收益市场。其固定收益活动包括债券及相关工具的电子交易和流动性提供。

• 期货与大宗商品

  期货和大宗商品

  期货和大宗商品是简街多资产交易平台的一部分。这些市场补充了公司的股票、ETF、固定收益和衍生品业务，并为对冲和相对价值交易提供工具。

• 2025

  印度市场操纵指控

  SEBI指控多个简街实体协调现货股票和衍生品交易以影响Bank Nifty指数并从随后的走势中获利。简街否认不当行为，并将其活动描述为普通指数套利。SEBI后来解除了交易限制，而更广泛的事项仍在继续。

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• 2024

  涉及Millennium Management的商业秘密诉讼

  简街指控两名加入Millennium Management的前雇员盗用机密信息，特别是与其印度市场业务有关的信息。该案以未披露金额达成和解。

  来源

• 2022

  伦敦金属交易所镍交易纠纷

  简街和Elliott投资管理公司在严重波动期间，在伦敦金属交易所取消约40亿美元镍交易后对其提起诉讼。该诉讼于2023年被驳回，2024年上诉被驳回。

  来源

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• 2020简街市场预测竞赛

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  简街举办了一场量化市场预测竞赛，使用股票交易数据集，并提供10万美元的奖金池。竞赛持续到2021年，帮助将公司生成的市场数据用于研究和模型开发。

  结果. 该数据集后来被用于与交易决策和预测相关的研究。

  来源

• 2022

  挑战伦敦金属交易所的镍取消其他

  背景

  LME在异常市场波动期间取消了镍交易。

  采取的行动

  简街与Elliott投资管理公司一起对该交易所提起法律诉讼。

  后续影响

  该诉讼于2023年被驳回，2024年上诉被驳回。

  来源

• 2020

  发布市场预测竞赛数据集其他

  背景

  简街寻求通过公开预测挑战吸引量化研究人员和参与者。

  采取的行动

  公司组织了一场基于股票交易数据的竞赛，并提供10万美元的奖金池。

  后续影响

  所得数据集后来被用于交易和决策方面的研究。

  来源

• 1999

  从美国存托凭证开始战略

  背景

  新成立的公司需要一个初始市场来应用其交易和量化能力。

  采取的行动

  简街最初专注于交易美国存托凭证，然后扩展到ETF、期权、固定收益、期货、大宗商品和其他衍生品。

  后续影响

  最初的专注成为更广泛的多资产做市业务的基础。

  来源

1. 1Jane Street Capitalen.wikipedia.org